单位(元)国投瑞银双债债券C(161221)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
97,160,455 |
76,849,140 |
-35,591,426 |
20,764,715 |
利息收入 |
248,076 |
125,896 |
391,027 |
107,286 |
其中:存款利息收入 |
235,248 |
119,059 |
295,563 |
101,402 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,828 |
6,837 |
95,464 |
5,884 |
投资收益 |
41,020,129 |
21,789,466 |
26,504,621 |
16,016,347 |
其中:股票投资收益 |
-2,255,829 |
274,031 |
-5,504,615 |
-1,330,783 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
42,842,539 |
21,200,505 |
31,879,355 |
17,327,599 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
433,418 |
314,931 |
129,881 |
19,531 |
公允价值变动收益 |
55,884,106 |
54,931,900 |
-62,628,729 |
4,628,281 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,145 |
1,877 |
141,655 |
12,801 |
费用 |
35,649,630 |
19,452,083 |
33,546,588 |
8,024,813 |
管理人报酬 |
13,163,881 |
7,264,147 |
14,712,293 |
3,620,003 |
托管费 |
3,761,109 |
2,075,471 |
4,203,512 |
1,034,287 |
销售服务费 |
4,828,281 |
2,956,343 |
5,095,009 |
395,824 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,430,288 |
6,926,282 |
9,084,801 |
2,798,528 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,430,288 |
6,926,282 |
9,084,801 |
2,798,528 |
其他费用 |
282,845 |
139,306 |
287,810 |
120,484 |
利润总额 |
61,510,825 |
57,397,056 |
-69,138,014 |
12,739,902 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
61,510,825 |
57,397,056 |
-69,138,014 |
12,739,902 |
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