单位(元)国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,664,710 |
6,889,538 |
-14,887,575 |
17,769,437 |
利息收入 |
66,408 |
38,336 |
71,775 |
34,978 |
其中:存款利息收入 |
66,408 |
38,336 |
71,775 |
34,978 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
6,803,012 |
4,535,470 |
17,649,674 |
6,640,717 |
其中:股票投资收益 |
-2,433,377 |
-374,204 |
9,714,152 |
3,107,708 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
906 |
643 |
225,109 |
155,542 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,235,483 |
4,909,032 |
7,710,413 |
3,377,467 |
公允价值变动收益 |
-2,408,677 |
2,144,228 |
-32,947,346 |
10,867,542 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
203,967 |
171,503 |
338,322 |
226,201 |
费用 |
2,357,759 |
1,299,793 |
2,501,035 |
1,271,742 |
管理人报酬 |
1,625,063 |
912,514 |
1,742,808 |
889,462 |
托管费 |
352,097 |
197,711 |
377,608 |
192,717 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
380,598 |
189,566 |
380,616 |
189,562 |
利润总额 |
2,306,952 |
5,589,745 |
-17,388,610 |
16,497,695 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,306,952 |
5,589,745 |
-17,388,610 |
16,497,695 |
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