单位(元)易方达科顺定开混合(LOF)(161132)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,193,755 |
6,970,217 |
-18,586,530 |
-3,350,640 |
利息收入 |
45,745 |
22,240 |
44,981 |
24,079 |
其中:存款利息收入 |
45,745 |
22,240 |
44,981 |
24,079 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
16,977,830 |
26,360,660 |
-17,177,414 |
-6,482,959 |
其中:股票投资收益 |
12,803,396 |
23,847,454 |
-19,933,178 |
-7,785,299 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
30,499 |
30,163 |
1,052 |
280 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
4,143,935 |
2,483,044 |
2,754,712 |
1,302,059 |
公允价值变动收益 |
-25,217,331 |
-19,412,683 |
-1,454,097 |
3,108,240 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
1,931,628 |
1,078,431 |
2,213,503 |
1,138,933 |
管理人报酬 |
1,502,476 |
848,326 |
1,744,481 |
883,974 |
托管费 |
250,413 |
141,388 |
290,747 |
147,329 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,736 |
88,715 |
178,271 |
107,630 |
利润总额 |
-10,125,383 |
5,891,786 |
-20,800,033 |
-4,489,573 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-10,125,383 |
5,891,786 |
-20,800,033 |
-4,489,573 |
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