单位(元)易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,902,544 |
22,727,436 |
-64,926,330 |
-44,763,767 |
利息收入 |
87,070 |
47,611 |
101,645 |
51,152 |
其中:存款利息收入 |
87,070 |
47,611 |
101,645 |
51,152 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-21,964,461 |
-23,810,901 |
-497,752 |
-2,949,779 |
其中:股票投资收益 |
-26,334,010 |
-25,184,168 |
-5,666,739 |
-4,444,617 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,478 |
- |
227,795 |
104,762 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,340,071 |
1,373,267 |
4,941,192 |
1,390,076 |
公允价值变动收益 |
13,967,046 |
46,485,037 |
-64,546,128 |
-41,872,275 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,801 |
5,690 |
15,905 |
7,135 |
费用 |
5,625,658 |
2,919,081 |
6,119,732 |
3,079,418 |
管理人报酬 |
4,329,547 |
2,236,201 |
4,702,074 |
2,367,799 |
托管费 |
912,800 |
491,964 |
1,034,456 |
520,916 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
383,311 |
190,916 |
383,201 |
190,703 |
利润总额 |
-13,528,201 |
19,808,355 |
-71,046,062 |
-47,843,185 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,528,201 |
19,808,355 |
-71,046,062 |
-47,843,185 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。