单位(元)易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
95,795,458 |
57,302,881 |
70,999,551 |
38,592,435 |
利息收入 |
120,727 |
39,612 |
204,203 |
136,563 |
其中:存款利息收入 |
119,694 |
39,612 |
161,327 |
103,027 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,033 |
- |
42,877 |
33,536 |
投资收益 |
72,385,097 |
35,927,082 |
84,170,241 |
41,525,149 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
72,274,722 |
35,816,707 |
83,379,144 |
41,072,548 |
资产支持证券投资收益 |
110,376 |
110,376 |
791,097 |
452,601 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
22,334,678 |
20,736,818 |
-13,844,739 |
-3,335,278 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
954,955 |
599,369 |
469,845 |
266,001 |
费用 |
16,403,624 |
7,680,678 |
14,987,394 |
7,952,152 |
管理人报酬 |
5,191,542 |
2,616,245 |
6,552,367 |
3,433,211 |
托管费 |
1,730,514 |
872,082 |
2,184,122 |
1,144,404 |
销售服务费 |
476,226 |
116,073 |
1,925,452 |
1,312,357 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,119,220 |
3,625,254 |
3,356,804 |
1,586,202 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,119,220 |
3,625,254 |
3,356,804 |
1,586,202 |
其他费用 |
811,252 |
404,458 |
861,253 |
422,007 |
利润总额 |
79,391,834 |
49,622,203 |
56,012,157 |
30,640,284 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
79,391,834 |
49,622,203 |
56,012,157 |
30,640,284 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。