单位(元)富国创业板两年定期开放混合(161040)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-147,463,267 |
9,388,091 |
-822,985,220 |
-796,795,522 |
利息收入 |
2,081,579 |
938,887 |
3,827,610 |
2,441,435 |
其中:存款利息收入 |
2,081,579 |
938,887 |
3,827,610 |
2,441,435 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-123,666,610 |
-3,265,667 |
-416,989,646 |
-561,186,170 |
其中:股票投资收益 |
-132,279,899 |
-11,217,343 |
-431,625,283 |
-575,009,042 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
3,335,715 |
3,335,715 |
502,389 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
5,277,574 |
4,615,961 |
14,133,248 |
13,822,872 |
公允价值变动收益 |
-25,878,236 |
11,714,870 |
-410,621,004 |
-238,050,788 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
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797,820 |
- |
费用 |
18,266,048 |
10,656,955 |
44,351,515 |
31,572,426 |
管理人报酬 |
15,452,953 |
9,030,539 |
37,802,186 |
26,954,761 |
托管费 |
2,575,492 |
1,505,090 |
6,300,364 |
4,492,460 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
237,598 |
121,321 |
248,965 |
125,205 |
利润总额 |
-165,729,315 |
-1,268,864 |
-867,336,735 |
-828,367,949 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-165,729,315 |
-1,268,864 |
-867,336,735 |
-828,367,949 |
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