单位(元)富国新兴成长量化精选混合(LOF)A(161038)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,151,864 |
-619,932 |
-17,975,810 |
-4,304,362 |
利息收入 |
11,748 |
6,857 |
21,672 |
12,007 |
其中:存款利息收入 |
11,748 |
6,857 |
21,672 |
12,007 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-5,761,870 |
-2,789,544 |
-13,110,545 |
-10,268,175 |
其中:股票投资收益 |
-6,140,439 |
-3,019,984 |
-14,428,174 |
-11,111,502 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,089 |
5,389 |
111,666 |
41,238 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
367,480 |
225,050 |
1,205,963 |
802,089 |
公允价值变动收益 |
2,585,614 |
2,150,793 |
-4,944,421 |
5,904,392 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,645 |
11,962 |
57,483 |
47,415 |
费用 |
454,592 |
286,610 |
1,170,303 |
648,313 |
管理人报酬 |
318,474 |
189,948 |
808,380 |
445,799 |
托管费 |
81,671 |
52,763 |
224,550 |
123,833 |
销售服务费 |
3,426 |
2,182 |
3,784 |
2,076 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
24 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
24 |
- |
其他费用 |
51,021 |
41,717 |
133,565 |
76,604 |
利润总额 |
-3,606,456 |
-906,542 |
-19,146,113 |
-4,952,674 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,606,456 |
-906,542 |
-19,146,113 |
-4,952,674 |
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