单位(元)富国中证医药主题指数增强型(LOF)A(161035)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,793,426 |
-7,802,749 |
-150,891,855 |
-84,702,243 |
利息收入 |
606,590 |
332,551 |
594,319 |
279,946 |
其中:存款利息收入 |
307,463 |
136,585 |
263,242 |
129,226 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-43,812,135 |
-7,418,200 |
-84,761,195 |
-60,219,338 |
其中:股票投资收益 |
-51,044,507 |
-12,840,226 |
-89,013,559 |
-63,437,786 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
189,731 |
15,205 |
145,062 |
88,069 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,042,641 |
5,406,821 |
4,107,302 |
3,130,379 |
公允价值变动收益 |
17,189,436 |
-827,462 |
-67,043,977 |
-24,937,541 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
222,683 |
110,362 |
318,999 |
174,690 |
费用 |
8,994,644 |
4,251,296 |
8,078,926 |
3,945,891 |
管理人报酬 |
7,228,884 |
3,422,729 |
6,513,972 |
3,187,446 |
托管费 |
1,204,814 |
570,455 |
1,085,662 |
531,241 |
销售服务费 |
195,432 |
75,348 |
114,086 |
44,899 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
364,437 |
182,059 |
364,015 |
181,764 |
利润总额 |
-34,788,070 |
-12,054,045 |
-158,970,782 |
-88,648,135 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-34,788,070 |
-12,054,045 |
-158,970,782 |
-88,648,135 |
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