单位(元)富国中证全指证券公司指数A(161027)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
87,487,498 |
22,079,792 |
-482,974,538 |
-341,418,764 |
利息收入 |
2,648,103 |
1,361,449 |
1,847,733 |
1,176,094 |
其中:存款利息收入 |
321,611 |
171,723 |
326,200 |
176,461 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-24,457,413 |
-31,450,877 |
-15,928,842 |
-27,820,674 |
其中:股票投资收益 |
-43,456,120 |
-38,320,394 |
-45,782,833 |
-33,574,924 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
78,921 |
72,252 |
839,039 |
159,878 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
18,919,786 |
6,797,265 |
29,014,952 |
5,594,372 |
公允价值变动收益 |
108,415,626 |
51,821,679 |
-470,213,679 |
-315,737,504 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
881,182 |
347,540 |
1,320,250 |
963,320 |
费用 |
18,291,270 |
10,101,313 |
19,163,159 |
10,211,720 |
管理人报酬 |
14,386,241 |
7,841,603 |
15,195,784 |
8,121,753 |
托管费 |
3,040,674 |
1,725,153 |
3,343,073 |
1,786,786 |
销售服务费 |
355,062 |
267,091 |
101,687 |
30,765 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
500,917 |
263,183 |
517,136 |
268,817 |
利润总额 |
69,196,227 |
11,978,479 |
-502,137,697 |
-351,630,484 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
69,196,227 |
11,978,479 |
-502,137,697 |
-351,630,484 |
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