单位(元)大成优选混合(LOF)A(160916)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-43,528,183 |
16,357,084 |
-164,155,168 |
-143,584,080 |
利息收入 |
695,527 |
379,943 |
663,660 |
231,689 |
其中:存款利息收入 |
695,527 |
379,943 |
663,660 |
231,689 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
26,383,394 |
50,608,924 |
24,545,510 |
-67,233,509 |
其中:股票投资收益 |
5,735,599 |
36,223,664 |
11,544,533 |
-74,447,647 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
480,361 |
266,287 |
1,086,963 |
857,970 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
20,167,433 |
14,118,972 |
11,914,014 |
6,356,167 |
公允价值变动收益 |
-70,965,575 |
-34,934,512 |
-189,844,738 |
-76,967,492 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
358,471 |
302,730 |
480,399 |
385,232 |
费用 |
18,936,081 |
9,451,514 |
17,327,667 |
9,035,111 |
管理人报酬 |
15,591,049 |
7,706,035 |
14,212,198 |
7,415,992 |
托管费 |
2,869,515 |
1,541,207 |
2,842,440 |
1,483,198 |
销售服务费 |
196,963 |
61,078 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
278,549 |
143,195 |
273,018 |
135,909 |
利润总额 |
-62,464,264 |
6,905,570 |
-181,482,835 |
-152,619,191 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-62,464,264 |
6,905,570 |
-181,482,835 |
-152,619,191 |
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