单位(元)大成创新成长混合(LOF)A(160910)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-80,395,433 |
8,709,318 |
-134,883,259 |
-123,090,653 |
利息收入 |
1,022,852 |
683,652 |
1,383,073 |
833,036 |
其中:存款利息收入 |
1,022,852 |
683,652 |
1,306,201 |
756,164 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
76,872 |
76,872 |
投资收益 |
32,578,698 |
42,895,881 |
145,804,666 |
88,790,156 |
其中:股票投资收益 |
8,342,529 |
24,817,591 |
121,489,960 |
72,091,854 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
453,718 |
285,754 |
454,402 |
238,647 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
23,782,452 |
17,792,536 |
23,860,304 |
16,459,654 |
公允价值变动收益 |
-114,343,876 |
-35,211,288 |
-282,332,196 |
-212,963,341 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
346,893 |
341,073 |
261,197 |
249,496 |
费用 |
18,917,491 |
11,675,662 |
21,627,255 |
11,608,135 |
管理人报酬 |
15,986,729 |
9,893,395 |
18,296,664 |
9,828,538 |
托管费 |
2,664,455 |
1,648,899 |
3,049,444 |
1,638,090 |
销售服务费 |
13 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
266,295 |
133,367 |
281,147 |
141,508 |
利润总额 |
-99,312,924 |
-2,966,343 |
-156,510,514 |
-134,698,789 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-99,312,924 |
-2,966,343 |
-156,510,514 |
-134,698,789 |
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