单位(元)长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-187,309 |
-5,966,400 |
-3,244,052 |
-4,370,633 |
利息收入 |
6,485 |
12,329 |
5,708 |
16,197 |
其中:存款利息收入 |
6,485 |
12,329 |
5,708 |
16,156 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
40 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-180,363 |
-168,193 |
-39,671 |
6,383,174 |
其中:股票投资收益 |
-730,701 |
-1,968,148 |
-677,553 |
4,426,945 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,628 |
55,648 |
55,604 |
20,302 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
541,710 |
1,744,308 |
582,277 |
1,935,928 |
公允价值变动收益 |
-49,629 |
-5,855,742 |
-3,225,841 |
-10,856,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,198 |
45,206 |
15,753 |
86,349 |
费用 |
424,416 |
918,053 |
480,926 |
1,266,477 |
管理人报酬 |
212,589 |
481,068 |
258,958 |
668,893 |
托管费 |
46,770 |
105,835 |
56,971 |
147,156 |
销售服务费 |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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118,602 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
165,057 |
331,150 |
164,997 |
331,825 |
利润总额 |
-611,725 |
-6,884,453 |
-3,724,978 |
-5,637,110 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-611,725 |
-6,884,453 |
-3,724,978 |
-5,637,110 |
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