基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0650 | 截止日期:2014/6/26 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同丰分级债券A(160811)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2013/12/31 | 2013/6/30 | ||
| 收入 | 18,745,010 | 52,838,325 | ||
| 利息收入 | 75,514,381 | 45,653,676 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,341,867 | 1,838,884 | ||
| 债券利息收入 | 65,993,704 | 36,789,120 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | 0 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 7,178,811 | 7,025,672 | ||
| 投资收益 | -29,431,808 | 5,676,322 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | 0 | ||
| 基金投资收益 | - | 0 | ||
| 债券投资收益 | -29,431,808 | 5,676,322 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | 0 | ||
| 衍生工具收益 | - | 0 | ||
| 股利收益 | - | 0 | ||
| 公允价值变动收益 | -27,343,424 | 1,507,465 | ||
| 汇兑收益 | - | 0 | ||
| 其他收入 | 5,862 | 862 | ||
| 费用 | 26,298,534 | 14,832,811 | ||
| 管理人报酬 | 10,372,258 | 6,953,980 | ||
| 托管费 | 2,963,502 | 1,986,852 | ||
| 销售服务费 | 4,445,254 | 2,980,277 | ||
| 交易费用 | 53,798 | 25,421 | ||
| 利息支出 | 7,961,387 | 2,646,000 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,961,387 | 2,646,000 | ||
| 其他费用 | 502,334 | 240,281 | ||
| 利润总额 | -7,553,524 | 38,005,514 | ||
| 减：所得税费用 | - | 0 | ||
| 净利润 | -7,553,524 | 38,005,514 | ||
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