单位(元)长盛同庆中证800指数(LOF)(160806)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,869,739 |
3,483,968 |
-25,810,818 |
-12,366,361 |
利息收入 |
22,457 |
11,673 |
26,574 |
16,286 |
其中:存款利息收入 |
22,457 |
11,673 |
26,574 |
16,286 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,256,693 |
1,175,802 |
4,845,772 |
3,187,827 |
其中:股票投资收益 |
356,408 |
186,389 |
2,117,421 |
1,817,932 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
25,438 |
25,379 |
86,240 |
64,687 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,874,847 |
964,033 |
2,642,111 |
1,305,208 |
公允价值变动收益 |
-5,157,448 |
2,292,162 |
-30,692,733 |
-15,575,210 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,559 |
4,331 |
9,568 |
4,737 |
费用 |
1,327,409 |
753,386 |
1,735,920 |
929,356 |
管理人报酬 |
944,640 |
543,976 |
1,274,770 |
688,123 |
托管费 |
202,214 |
119,675 |
280,449 |
151,387 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,555 |
89,735 |
180,701 |
89,847 |
利润总额 |
-4,197,148 |
2,730,581 |
-27,546,739 |
-13,295,717 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-4,197,148 |
2,730,581 |
-27,546,739 |
-13,295,717 |
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