单位(元)长盛同智优势混合(LOF)(160805)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-61,243,396 |
-19,938,177 |
-265,629,200 |
-153,596,453 |
利息收入 |
115,686 |
64,320 |
227,183 |
160,248 |
其中:存款利息收入 |
115,686 |
64,320 |
227,183 |
160,248 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-81,241,158 |
-46,622,309 |
-90,616,674 |
-59,358,535 |
其中:股票投资收益 |
-85,297,527 |
-49,427,157 |
-93,512,309 |
-61,995,596 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
298,766 |
297,733 |
13,593 |
12,544 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,757,603 |
2,507,115 |
2,882,043 |
2,624,516 |
公允价值变动收益 |
19,873,079 |
26,613,850 |
-175,469,611 |
-94,606,013 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
8,997 |
5,962 |
229,902 |
207,847 |
费用 |
6,283,084 |
3,581,386 |
9,363,711 |
5,172,175 |
管理人报酬 |
5,188,508 |
2,971,191 |
7,822,257 |
4,326,757 |
托管费 |
864,751 |
495,199 |
1,303,710 |
721,126 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
229,818 |
114,990 |
237,738 |
124,289 |
利润总额 |
-67,526,480 |
-23,519,562 |
-274,992,911 |
-158,768,628 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-67,526,480 |
-23,519,562 |
-274,992,911 |
-158,768,628 |
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