单位(元)嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-26,358,887 |
91,758,891 |
-14,342,201 |
8,431,838 |
利息收入 |
274,295 |
136,259 |
101,470 |
52,149 |
其中:存款利息收入 |
274,295 |
136,259 |
101,470 |
52,149 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
7,983,891 |
13,996,623 |
49,936,013 |
20,660,876 |
其中:股票投资收益 |
-54,358,531 |
-13,083,491 |
-460,576 |
2,415,014 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
682,521 |
539,342 |
1,513,069 |
1,083,899 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
61,659,900 |
26,540,772 |
48,883,519 |
17,161,963 |
公允价值变动收益 |
-35,359,070 |
77,054,181 |
-64,649,142 |
-12,446,089 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
741,998 |
571,827 |
269,458 |
164,901 |
费用 |
21,714,669 |
9,846,549 |
14,708,058 |
7,243,339 |
管理人报酬 |
15,482,985 |
7,314,678 |
11,041,526 |
5,406,667 |
托管费 |
2,786,937 |
1,316,642 |
1,987,475 |
973,200 |
销售服务费 |
1,656,317 |
363,017 |
338,625 |
205,176 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
1,788,430 |
852,212 |
1,340,432 |
658,296 |
利润总额 |
-48,073,555 |
81,912,342 |
-29,050,258 |
1,188,499 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-48,073,555 |
81,912,342 |
-29,050,258 |
1,188,499 |
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