单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-22,904,251 |
749,797 |
-13,581,552 |
1,097,237 |
利息收入 |
37,665 |
16,496 |
32,758 |
16,803 |
其中:存款利息收入 |
37,665 |
16,496 |
32,758 |
16,803 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-7,981,788 |
-6,732,686 |
-15,879,287 |
-6,970,750 |
其中:股票投资收益 |
-16,323,288 |
-9,526,440 |
-23,976,948 |
-11,216,546 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
1,072 |
821 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
8,341,500 |
2,793,754 |
8,096,589 |
4,244,975 |
公允价值变动收益 |
-15,084,507 |
7,287,412 |
1,935,576 |
7,664,957 |
汇兑收益 |
51,468 |
132,413 |
171,913 |
292,581 |
其他收入 |
72,910 |
46,162 |
157,487 |
93,646 |
费用 |
2,920,318 |
1,482,768 |
2,878,121 |
1,424,602 |
管理人报酬 |
1,971,990 |
1,001,692 |
1,926,352 |
956,252 |
托管费 |
657,330 |
333,897 |
642,117 |
318,751 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
290,999 |
147,179 |
309,652 |
149,600 |
利润总额 |
-25,824,570 |
-732,971 |
-16,459,674 |
-327,365 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-25,824,570 |
-732,971 |
-16,459,674 |
-327,365 |
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