单位(元)鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-109,955,129 |
-48,420,371 |
-32,459,782 |
-5,059,216 |
利息收入 |
85,699 |
47,675 |
93,571 |
46,483 |
其中:存款利息收入 |
85,699 |
47,675 |
93,571 |
46,483 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-57,151,434 |
-19,644,454 |
-22,156,677 |
-7,560,449 |
其中:股票投资收益 |
-63,918,196 |
-23,161,501 |
-32,015,632 |
-9,246,353 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,766,762 |
3,517,047 |
9,858,954 |
1,685,903 |
公允价值变动收益 |
-53,339,765 |
-29,001,591 |
-12,070,136 |
1,460,235 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
450,372 |
178,000 |
1,673,461 |
994,515 |
费用 |
4,628,562 |
2,388,447 |
4,818,235 |
2,344,285 |
管理人报酬 |
3,358,709 |
1,727,267 |
3,558,293 |
1,765,512 |
托管费 |
707,996 |
379,999 |
782,824 |
388,413 |
销售服务费 |
191,351 |
99,018 |
106,964 |
5,630 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
370,506 |
182,163 |
370,153 |
184,730 |
利润总额 |
-114,583,691 |
-50,808,817 |
-37,278,017 |
-7,403,501 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-114,583,691 |
-50,808,817 |
-37,278,017 |
-7,403,501 |
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