单位(元)鹏华丰和债券A类(LOF)(160621)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,208,145 |
3,767,964 |
-34,197,433 |
-13,571,006 |
利息收入 |
30,694 |
19,070 |
134,369 |
88,977 |
其中:存款利息收入 |
27,946 |
16,982 |
100,983 |
66,747 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,748 |
2,087 |
33,386 |
22,230 |
投资收益 |
-2,433,245 |
-2,056,255 |
-29,061,016 |
-13,137,690 |
其中:股票投资收益 |
192,408 |
1,485,759 |
-23,582,384 |
-12,430,960 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,668,687 |
-3,576,370 |
-6,711,580 |
-1,400,563 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
43,034 |
34,356 |
1,232,948 |
693,832 |
公允价值变动收益 |
4,607,807 |
5,803,317 |
-5,312,623 |
-549,133 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,889 |
1,833 |
41,837 |
26,840 |
费用 |
908,393 |
486,154 |
5,398,109 |
3,197,087 |
管理人报酬 |
399,790 |
196,079 |
2,558,382 |
1,564,513 |
托管费 |
99,948 |
49,020 |
639,595 |
391,128 |
销售服务费 |
37,596 |
15,015 |
209,866 |
125,366 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
211,219 |
121,985 |
1,762,342 |
998,836 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
211,219 |
121,985 |
1,762,342 |
998,836 |
其他费用 |
159,395 |
103,697 |
216,105 |
107,941 |
利润总额 |
1,299,752 |
3,281,810 |
-39,595,541 |
-16,768,093 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,299,752 |
3,281,810 |
-39,595,541 |
-16,768,093 |
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