单位(元)博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-647,617 |
-29,739,598 |
-22,278,245 |
30,508,246 |
利息收入 |
69,955 |
75,237 |
46,862 |
115,320 |
其中:存款利息收入 |
27,105 |
75,237 |
46,862 |
112,373 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
2,948 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
42,849 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,004,025 |
-12,305,504 |
-11,388,875 |
30,002,705 |
其中:股票投资收益 |
-2,290,794 |
-13,073,143 |
-12,001,301 |
29,121,619 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,680 |
177,741 |
90,497 |
152,890 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
264,088 |
589,899 |
521,930 |
728,195 |
公允价值变动收益 |
1,251,884 |
-17,600,603 |
-11,000,015 |
294,873 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
34,570 |
91,272 |
63,783 |
95,348 |
费用 |
554,231 |
1,635,991 |
1,024,711 |
3,578,890 |
管理人报酬 |
399,065 |
1,283,400 |
802,235 |
2,190,034 |
托管费 |
66,511 |
213,900 |
133,706 |
365,006 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
785,038 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
88,655 |
138,687 |
88,770 |
238,802 |
利润总额 |
-1,201,848 |
-31,375,589 |
-23,302,957 |
26,929,355 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,201,848 |
-31,375,589 |
-23,302,957 |
26,929,355 |
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