单位(元)华安创业板50ETF联接A(160422)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-501,721,214 |
-166,125,487 |
-559,618,059 |
-290,833,517 |
利息收入 |
479,998 |
233,118 |
401,171 |
210,090 |
其中:存款利息收入 |
479,998 |
233,118 |
401,171 |
210,090 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-75,359,202 |
-44,602,153 |
-121,372,300 |
-89,684,345 |
其中:股票投资收益 |
-3,657,262 |
-1,539,883 |
-664,369 |
-558,383 |
基金投资收益 |
-71,701,940 |
-43,062,270 |
-120,709,655 |
-89,125,962 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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1,723 |
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公允价值变动收益 |
-427,390,052 |
-122,076,206 |
-440,054,070 |
-202,346,570 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
548,042 |
319,753 |
1,407,140 |
987,308 |
费用 |
4,213,341 |
1,972,162 |
3,118,331 |
1,527,736 |
管理人报酬 |
595,374 |
285,297 |
464,767 |
231,307 |
托管费 |
119,075 |
57,059 |
92,953 |
46,262 |
销售服务费 |
3,278,652 |
1,520,605 |
2,340,341 |
1,140,922 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,240 |
109,201 |
220,269 |
109,245 |
利润总额 |
-505,934,555 |
-168,097,649 |
-562,736,390 |
-292,361,253 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-505,934,555 |
-168,097,649 |
-562,736,390 |
-292,361,253 |
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