基金经理：刘璇子
| 单位净值:0.9209 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:0.3514 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创业板50指数A(160420)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -296,153,708 | -101,200,829 | -343,074,552 | -141,830,015 |
| 利息收入 | 540,607 | 277,130 | 540,956 | 273,140 |
| 其中：存款利息收入 | 540,607 | 277,130 | 540,956 | 273,140 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -50,518,896 | -23,827,712 | -9,184,860 | -2,533,568 |
| 其中：股票投资收益 | -59,212,793 | -30,668,632 | -13,907,333 | -6,235,949 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 171,404 | 35,014 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,693,897 | 6,840,920 | 4,551,069 | 3,667,367 |
| 公允价值变动收益 | -246,645,423 | -77,955,478 | -335,439,284 | -140,205,688 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 470,004 | 305,231 | 1,008,636 | 636,101 |
| 费用 | 15,504,502 | 7,956,595 | 14,161,859 | 6,628,216 |
| 管理人报酬 | 12,136,174 | 6,199,465 | 11,157,287 | 5,246,339 |
| 托管费 | 2,557,160 | 1,363,882 | 2,454,603 | 1,154,195 |
| 销售服务费 | 338,136 | 153,908 | 93,488 | 6,760 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 473,033 | 239,339 | 456,480 | 220,921 |
| 利润总额 | -311,658,210 | -109,157,424 | -357,236,412 | -148,458,231 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -311,658,210 | -109,157,424 | -357,236,412 | -148,458,231 |
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