单位(元)华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/6/14 |
2022/12/31 |
收入 |
9,411,988 |
-4,910,939 |
14,405,389 |
-128,077,028 |
利息收入 |
51,478 |
6,346 |
85,095 |
98,109 |
其中:存款利息收入 |
51,478 |
6,346 |
85,095 |
98,109 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-72,026,547 |
-77,947,330 |
-10,681,231 |
-16,192,520 |
其中:股票投资收益 |
-78,065,034 |
-78,084,841 |
-11,070,130 |
-25,361,399 |
基金投资收益 |
5,887,430 |
-13,428 |
- |
- |
债券投资收益 |
-314 |
- |
7,650 |
279,768 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
151,371 |
150,939 |
381,249 |
8,889,111 |
公允价值变动收益 |
81,246,175 |
73,026,814 |
24,911,724 |
-112,272,412 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
140,881 |
3,231 |
89,800 |
289,794 |
费用 |
303,171 |
90,043 |
2,524,069 |
5,803,384 |
管理人报酬 |
89,210 |
34,046 |
1,902,531 |
4,426,639 |
托管费 |
17,842 |
6,809 |
418,557 |
973,861 |
销售服务费 |
26,013 |
1,273 |
30,213 |
22,384 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
148,855 |
47,915 |
172,769 |
380,500 |
利润总额 |
9,108,817 |
-5,000,982 |
11,881,319 |
-133,880,413 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
9,108,817 |
-5,000,982 |
11,881,319 |
-133,880,413 |
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