单位(元)华夏磐泰混合(LOF)A(160323)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
131,249,623 |
50,347,471 |
17,517,388 |
3,111,431 |
利息收入 |
386,088 |
68,500 |
306,629 |
239,766 |
其中:存款利息收入 |
148,595 |
44,168 |
141,804 |
79,446 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
237,493 |
24,332 |
164,825 |
160,319 |
投资收益 |
81,791,898 |
24,002,880 |
48,800,316 |
19,529,404 |
其中:股票投资收益 |
44,857,109 |
8,466,650 |
13,446,899 |
3,469,095 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,416,486 |
14,262,505 |
32,666,721 |
14,657,493 |
资产支持证券投资收益 |
32,004 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,486,299 |
1,273,725 |
2,686,695 |
1,402,816 |
公允价值变动收益 |
48,469,959 |
26,180,951 |
-31,918,015 |
-16,932,159 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
601,677 |
95,140 |
328,458 |
274,420 |
费用 |
19,661,804 |
7,750,746 |
16,510,867 |
7,728,237 |
管理人报酬 |
12,553,849 |
4,349,362 |
10,373,616 |
5,366,165 |
托管费 |
2,510,770 |
869,872 |
2,074,723 |
1,073,233 |
销售服务费 |
717,799 |
207,415 |
336,697 |
146,667 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,565,952 |
2,174,571 |
3,429,202 |
999,611 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,565,952 |
2,174,571 |
3,429,202 |
999,611 |
其他费用 |
250,111 |
122,339 |
251,783 |
123,690 |
利润总额 |
111,587,819 |
42,596,725 |
1,006,521 |
-4,616,806 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
111,587,819 |
42,596,725 |
1,006,521 |
-4,616,806 |
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