单位(元)国泰信用互利债券A(160217)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
38,012,424 |
34,907,957 |
-8,255,366 |
7,650,075 |
利息收入 |
222,659 |
109,196 |
840,198 |
397,413 |
其中:存款利息收入 |
185,840 |
98,108 |
306,561 |
213,347 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,819 |
11,088 |
533,638 |
184,066 |
投资收益 |
-3,107,893 |
430,753 |
63,918,270 |
38,058,637 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,107,893 |
430,753 |
63,452,230 |
37,592,597 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
466,040 |
466,040 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
40,897,146 |
34,367,626 |
-73,016,884 |
-30,808,036 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
512 |
383 |
3,050 |
2,061 |
费用 |
10,738,164 |
6,319,971 |
17,551,005 |
10,039,241 |
管理人报酬 |
5,295,981 |
3,450,473 |
10,792,628 |
5,668,879 |
托管费 |
1,588,794 |
1,035,142 |
3,237,788 |
1,700,664 |
销售服务费 |
4,896 |
2,772 |
37,617 |
32,864 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,507,281 |
1,651,346 |
3,036,724 |
2,408,920 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,507,281 |
1,651,346 |
3,036,724 |
2,408,920 |
其他费用 |
248,890 |
123,788 |
251,405 |
124,824 |
利润总额 |
27,274,260 |
28,587,986 |
-25,806,371 |
-2,389,166 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,274,260 |
28,587,986 |
-25,806,371 |
-2,389,166 |
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