单位(元)国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,944,880 |
60,784,942 |
80,586,450 |
152,311,097 |
利息收入 |
1,184,035 |
543,543 |
710,063 |
308,413 |
其中:存款利息收入 |
1,184,035 |
543,543 |
710,063 |
308,413 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
12,321,030 |
46,945,888 |
105,988,949 |
50,647,094 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
11,405,546 |
46,641,405 |
103,352,785 |
50,647,094 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
915,484 |
304,483 |
2,636,165 |
- |
公允价值变动收益 |
6,012,718 |
4,825,912 |
-41,250,892 |
93,300,969 |
汇兑收益 |
6,865,923 |
8,152,447 |
10,657,074 |
4,513,337 |
其他收入 |
561,174 |
317,152 |
4,481,256 |
3,541,284 |
费用 |
9,205,551 |
4,952,395 |
13,372,218 |
6,845,836 |
管理人报酬 |
7,064,219 |
3,788,547 |
10,364,464 |
5,310,243 |
托管费 |
1,648,318 |
883,994 |
2,418,375 |
1,239,057 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
173,025 |
95,491 |
210,393 |
112,256 |
利润总额 |
17,739,329 |
55,832,547 |
67,214,232 |
145,465,262 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,739,329 |
55,832,547 |
67,214,232 |
145,465,262 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。