单位(元)国泰估值优势混合(LOF)A(160212)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-128,561,033 |
4,519,975 |
-216,007,012 |
-151,357,069 |
利息收入 |
111,577 |
68,017 |
463,281 |
246,366 |
其中:存款利息收入 |
111,577 |
68,017 |
463,281 |
246,366 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-120,320,363 |
-50,210,910 |
-160,534,456 |
-176,218,665 |
其中:股票投资收益 |
-128,627,670 |
-55,681,858 |
-168,629,845 |
-181,727,471 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
926,574 |
604,539 |
590,281 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,380,733 |
4,866,409 |
7,505,108 |
5,508,807 |
公允价值变动收益 |
-9,471,541 |
53,612,114 |
-56,192,611 |
24,470,795 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,119,294 |
1,050,754 |
256,774 |
144,435 |
费用 |
14,225,937 |
8,374,579 |
16,620,563 |
8,071,470 |
管理人报酬 |
11,916,577 |
7,010,024 |
14,024,522 |
6,808,343 |
托管费 |
1,986,096 |
1,168,337 |
2,337,420 |
1,134,724 |
销售服务费 |
71,556 |
71,194 |
16 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
251,707 |
125,023 |
258,603 |
128,403 |
利润总额 |
-142,786,970 |
-3,854,604 |
-232,627,575 |
-159,428,538 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-142,786,970 |
-3,854,604 |
-232,627,575 |
-159,428,538 |
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