基金经理：郑诗韵
| 单位净值:0.6670 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.6670 | 截止日期:2024/5/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方新兴消费增长股票(LOF)C(160144)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -100,560,922 | -51,734,016 | -178,651,546 | -77,122,259 |
| 利息收入 | 254,354 | 108,889 | 249,360 | 141,983 |
| 其中：存款利息收入 | 198,633 | 108,889 | 249,360 | 141,983 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 55,722 | - | - | - |
| 投资收益 | -66,530,403 | -25,668,002 | -121,281,600 | -49,899,173 |
| 其中：股票投资收益 | -75,357,709 | -29,922,145 | -130,310,205 | -55,624,181 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 806,526 | 62,245 | 813,822 | 446,904 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,020,780 | 4,191,898 | 8,214,783 | 5,278,105 |
| 公允价值变动收益 | -34,354,364 | -26,222,817 | -57,788,799 | -27,463,645 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 69,490 | 47,914 | 169,493 | 98,576 |
| 费用 | 11,420,923 | 6,531,041 | 13,961,517 | 7,097,459 |
| 管理人报酬 | 9,526,047 | 5,467,837 | 11,710,921 | 5,957,289 |
| 托管费 | 1,587,674 | 911,306 | 1,951,820 | 992,882 |
| 销售服务费 | 72,816 | 35,603 | 64,906 | 31,548 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 234,372 | 116,290 | 233,864 | 115,738 |
| 利润总额 | -111,981,845 | -58,265,056 | -192,613,063 | -84,219,717 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -111,981,845 | -58,265,056 | -192,613,063 | -84,219,717 |
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