单位(元)南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)利润表 |
报告期 |
2021/1/15 |
2020/11/4 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
-138,268 |
361,215 |
2,551,121 |
8,636,769 |
利息收入 |
7,732 |
46,348 |
2,577,270 |
5,595,248 |
其中:存款利息收入 |
7,732 |
12,387 |
31,883 |
79,877 |
债券利息收入 |
- |
23,423 |
2,545,387 |
5,447,701 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
67,670 |
买入返售金融资产收入 |
- |
10,538 |
- |
- |
投资收益 |
-225,399 |
2,073,560 |
380,509 |
1,643,278 |
其中:股票投资收益 |
-225,399 |
1,437,431 |
-96,740 |
-443,761 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
638,082 |
440,337 |
2,057,855 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
29,184 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
-1,953 |
36,913 |
- |
公允价值变动收益 |
79,400 |
-1,758,693 |
-406,658 |
1,398,243 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,619 |
10,384 |
967,818 |
2,333,627 |
管理人报酬 |
- |
- |
252,048 |
539,608 |
托管费 |
- |
- |
72,014 |
154,174 |
销售服务费 |
- |
- |
1,734 |
6,075 |
交易费用 |
1,549 |
10,273 |
4,082 |
15,391 |
利息支出 |
- |
- |
505,115 |
1,389,962 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
505,115 |
1,389,962 |
其他费用 |
70 |
3,235 |
123,882 |
209,500 |
利润总额 |
-139,887 |
347,631 |
1,583,303 |
6,303,142 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-139,887 |
347,631 |
1,583,303 |
6,303,142 |
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