基金经理：李璇
| 单位净值:1.0160 | 累计净值:1.7050 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方金利C(160129)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 23,292,129 | 19,347,013 | 20,837,959 | 11,527,527 |
| 利息收入 | 189,816 | 112,833 | 302,054 | 105,284 |
| 其中：存款利息收入 | 182,190 | 106,754 | 109,552 | 99,787 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,626 | 6,079 | 192,503 | 5,497 |
| 投资收益 | 24,301,155 | 14,336,319 | 14,092,388 | 6,811,694 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,690,014 | 13,897,032 | 12,074,474 | 5,096,078 |
| 资产支持证券投资收益 | 611,141 | 439,287 | 2,017,915 | 1,715,616 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,198,867 | 4,897,836 | 6,443,516 | 4,610,548 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25 | 25 | - | - |
| 费用 | 6,840,663 | 3,471,297 | 4,630,919 | 2,709,935 |
| 管理人报酬 | 1,903,819 | 941,184 | 1,847,847 | 914,455 |
| 托管费 | 571,146 | 282,355 | 554,354 | 274,337 |
| 销售服务费 | 131,707 | 64,835 | 125,941 | 62,088 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,961,689 | 2,052,059 | 1,832,426 | 1,322,762 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,961,689 | 2,052,059 | 1,832,426 | 1,322,762 |
| 其他费用 | 220,261 | 107,858 | 218,256 | 104,748 |
| 利润总额 | 16,451,466 | 15,875,716 | 16,207,040 | 8,817,592 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,451,466 | 15,875,716 | 16,207,040 | 8,817,592 |
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