单位(元)南方中债10年期国债指数C(160124)利润表 |
报告期 |
2021/6/17 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
-47,870 |
741,775 |
1,928,050 |
3,797,726 |
利息收入 |
14,347 |
3,522,446 |
2,056,124 |
3,497,960 |
其中:存款利息收入 |
7,195 |
14,915 |
9,099 |
28,086 |
债券利息收入 |
7,152 |
3,493,676 |
2,037,994 |
3,469,874 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
13,855 |
9,031 |
- |
投资收益 |
-1,380,525 |
-517,775 |
352,600 |
1,747,555 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,380,525 |
-517,775 |
352,600 |
1,747,555 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,317,605 |
-2,395,745 |
-567,020 |
-1,528,445 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
702 |
132,850 |
86,345 |
80,657 |
费用 |
652 |
1,090,184 |
661,181 |
1,203,391 |
管理人报酬 |
- |
322,928 |
182,535 |
294,989 |
托管费 |
- |
107,643 |
60,845 |
98,330 |
销售服务费 |
- |
257,183 |
157,302 |
276,481 |
交易费用 |
575 |
3,050 |
1,550 |
3,940 |
利息支出 |
- |
206,099 |
139,376 |
341,328 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
206,099 |
139,376 |
- |
其他费用 |
77 |
193,281 |
119,572 |
188,324 |
利润总额 |
-48,522 |
-348,409 |
1,266,869 |
2,594,335 |
减:所得税费用 |
-48,522 |
- |
- |
- |
净利润 |
- |
-348,409 |
1,266,869 |
2,594,335 |
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