单位(元)创新ETF(159987)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,521,712 |
5,322,337 |
-22,853,770 |
-14,790,844 |
利息收入 |
26,623 |
13,293 |
42,904 |
24,328 |
其中:存款利息收入 |
26,623 |
13,293 |
42,904 |
24,328 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,709,111 |
-613,146 |
-11,704,872 |
-7,195,599 |
其中:股票投资收益 |
-4,227,698 |
-963,861 |
-12,253,533 |
-7,655,955 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
518,587 |
350,715 |
548,661 |
460,356 |
公允价值变动收益 |
1,113,889 |
5,895,371 |
-11,301,234 |
-7,687,773 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
46,887 |
26,818 |
109,433 |
68,200 |
费用 |
505,971 |
309,395 |
658,791 |
339,034 |
管理人报酬 |
156,805 |
83,292 |
196,098 |
106,376 |
托管费 |
41,815 |
22,211 |
52,293 |
28,367 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
307,351 |
203,891 |
410,400 |
204,291 |
利润总额 |
-3,027,683 |
5,012,942 |
-23,512,560 |
-15,129,878 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-3,027,683 |
5,012,942 |
-23,512,560 |
-15,129,878 |
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