单位(元)建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-4,662,655 |
-2,303,739 |
-4,330,379 |
1,057,111 |
利息收入 |
7,998 |
2,839 |
11,101 |
7,307 |
其中:存款利息收入 |
7,998 |
2,839 |
11,101 |
7,307 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-659,886 |
97,915 |
5,940,858 |
4,841,932 |
其中:股票投资收益 |
-1,305,946 |
-221,420 |
5,153,240 |
4,436,201 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
423 |
423 |
股利收益 |
646,060 |
319,335 |
787,196 |
405,308 |
公允价值变动收益 |
-4,030,203 |
-2,404,493 |
-10,383,677 |
-3,875,510 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,436 |
- |
101,340 |
83,381 |
费用 |
423,851 |
212,741 |
596,103 |
326,787 |
管理人报酬 |
94,479 |
48,132 |
149,268 |
86,393 |
托管费 |
31,493 |
16,044 |
49,756 |
28,798 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
69,135 |
47,992 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
297,880 |
148,565 |
327,943 |
163,603 |
利润总额 |
-5,086,507 |
-2,516,480 |
-4,926,482 |
730,324 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,086,507 |
-2,516,480 |
-4,926,482 |
730,324 |
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