单位(元)富国中证央企创新驱动ETF(159974)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
65,061,445 |
100,546,584 |
-75,287,038 |
-51,795,372 |
利息收入 |
111,178 |
21,111 |
17,070 |
8,868 |
其中:存款利息收入 |
34,523 |
21,111 |
17,070 |
8,868 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
72,808,055 |
69,083,372 |
23,433,708 |
14,516,137 |
其中:股票投资收益 |
60,307,696 |
63,405,614 |
9,679,184 |
8,797,306 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
12,500,360 |
5,677,757 |
13,754,525 |
5,718,831 |
公允价值变动收益 |
-10,348,777 |
29,509,766 |
-98,988,685 |
-66,409,872 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,490,988 |
1,932,335 |
250,868 |
89,496 |
费用 |
1,693,504 |
1,032,817 |
1,578,531 |
798,414 |
管理人报酬 |
880,544 |
565,374 |
811,977 |
412,535 |
托管费 |
293,515 |
188,458 |
270,659 |
137,512 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
519,168 |
278,984 |
495,895 |
248,366 |
利润总额 |
63,367,941 |
99,513,767 |
-76,865,570 |
-52,593,785 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
63,367,941 |
99,513,767 |
-76,865,570 |
-52,593,785 |
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