单位(元)深100ETF工银(159970)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,811,264 |
152,626 |
-9,586,369 |
-5,818,766 |
利息收入 |
4,848 |
2,527 |
5,093 |
2,320 |
其中:存款利息收入 |
4,848 |
2,527 |
5,093 |
2,320 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,283,345 |
-509,165 |
-6,094,627 |
-3,689,094 |
其中:股票投资收益 |
-2,668,424 |
-773,869 |
-6,422,143 |
-3,899,815 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,069 |
2,059 |
5 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
383,010 |
262,644 |
327,511 |
210,721 |
公允价值变动收益 |
-533,953 |
659,382 |
-3,472,345 |
-2,102,046 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,186 |
-118 |
-24,490 |
-29,946 |
费用 |
159,548 |
80,647 |
212,917 |
144,280 |
管理人报酬 |
92,629 |
47,119 |
134,001 |
77,224 |
托管费 |
20,584 |
10,471 |
29,778 |
17,161 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
46,335 |
23,057 |
49,138 |
49,894 |
利润总额 |
-2,970,812 |
71,979 |
-9,799,286 |
-5,963,046 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,970,812 |
71,979 |
-9,799,286 |
-5,963,046 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。