单位(元)平安创业板ETF(159964)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-89,748,291 |
-21,388,733 |
-126,978,136 |
-68,589,107 |
利息收入 |
969,381 |
710,780 |
130,710 |
12,945 |
其中:存款利息收入 |
18,627 |
11,121 |
24,019 |
11,263 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,798 |
3,478 |
3,727 |
1,682 |
投资收益 |
-22,942,673 |
-5,075,356 |
-8,629,570 |
-6,875,644 |
其中:股票投资收益 |
-26,373,303 |
-7,806,315 |
-10,339,456 |
-8,266,986 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
32,124 |
32,124 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,430,629 |
2,730,959 |
1,677,762 |
1,359,218 |
公允价值变动收益 |
-67,791,907 |
-17,063,286 |
-118,209,986 |
-61,725,212 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16,908 |
39,130 |
-269,290 |
-1,195 |
费用 |
1,383,268 |
663,390 |
1,192,770 |
606,403 |
管理人报酬 |
679,889 |
323,299 |
543,654 |
278,438 |
托管费 |
226,630 |
107,766 |
181,218 |
92,813 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
476,749 |
232,324 |
467,898 |
235,152 |
利润总额 |
-91,131,559 |
-22,052,123 |
-128,170,906 |
-69,195,509 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-91,131,559 |
-22,052,123 |
-128,170,906 |
-69,195,509 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。