单位(元)富国恒生中国企业ETF(159963)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
-983,851 |
-2,113,810 |
5,451,859 |
1,666,904 |
利息收入 |
8,526 |
6,512 |
379,408 |
370,374 |
其中:存款利息收入 |
8,526 |
6,512 |
379,408 |
370,374 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
398,626 |
680,567 |
3,355,167 |
3,540,527 |
其中:股票投资收益 |
-513,542 |
192,055 |
647,479 |
1,747,308 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
912,167 |
488,513 |
2,707,688 |
1,793,219 |
公允价值变动收益 |
-1,282,914 |
-2,734,270 |
1,535,814 |
-2,200,532 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-108,089 |
-66,619 |
181,470 |
-43,465 |
费用 |
470,001 |
273,879 |
2,262,567 |
1,772,166 |
管理人报酬 |
151,193 |
83,331 |
544,850 |
346,989 |
托管费 |
30,239 |
16,666 |
108,970 |
69,398 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
129,701 |
83,170 |
1,326,988 |
1,225,590 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
158,868 |
90,713 |
281,759 |
130,188 |
利润总额 |
-1,453,851 |
-2,387,689 |
3,189,292 |
-105,262 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,453,851 |
-2,387,689 |
3,189,292 |
-105,262 |
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