单位(元)方正富邦深证100ETF(159961)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-85,025,079 |
-8,812,278 |
-158,691,490 |
-67,815,196 |
利息收入 |
40,762 |
26,785 |
57,144 |
24,587 |
其中:存款利息收入 |
40,762 |
26,785 |
57,144 |
24,587 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,326,297 |
1,819,318 |
-1,877,341 |
-859,031 |
其中:股票投资收益 |
-10,634,290 |
-3,590,930 |
-9,385,336 |
-5,432,103 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
70,191 |
70,191 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,307,992 |
5,410,249 |
7,437,805 |
4,502,881 |
公允价值变动收益 |
-82,743,859 |
-10,658,325 |
-156,884,499 |
-66,991,834 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
4,315 |
-57 |
13,205 |
11,083 |
费用 |
3,608,979 |
1,861,991 |
3,742,186 |
1,883,543 |
管理人报酬 |
2,705,475 |
1,402,957 |
2,819,136 |
1,420,054 |
托管费 |
541,095 |
280,591 |
563,827 |
284,011 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
362,409 |
178,442 |
359,223 |
179,478 |
利润总额 |
-88,634,057 |
-10,674,269 |
-162,433,676 |
-69,698,738 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-88,634,057 |
-10,674,269 |
-162,433,676 |
-69,698,738 |
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