单位(元)嘉实中关村A股ETF(159951)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-587,952 |
585,338 |
344,249 |
3,426,313 |
利息收入 |
245 |
574 |
270 |
854 |
其中:存款利息收入 |
245 |
573 |
269 |
849 |
债券利息收入 |
- |
1 |
1 |
4 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-9,336 |
1,006,386 |
191,705 |
1,419,122 |
其中:股票投资收益 |
-38,588 |
955,383 |
152,783 |
1,330,330 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
0 |
653 |
13 |
3,352 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
29,252 |
50,350 |
38,910 |
85,441 |
公允价值变动收益 |
-578,861 |
-429,114 |
152,274 |
2,006,338 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
7,492 |
- |
- |
费用 |
40,954 |
102,805 |
54,798 |
338,149 |
管理人报酬 |
10,772 |
35,010 |
18,522 |
60,733 |
托管费 |
2,154 |
7,002 |
3,704 |
12,147 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
3,446 |
1,557 |
4,981 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
28,028 |
57,347 |
31,014 |
260,288 |
利润总额 |
-628,906 |
482,534 |
289,452 |
3,088,164 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-628,906 |
482,534 |
289,452 |
3,088,164 |
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