单位(元)广发中证全指能源ETF(159945)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,763,554 |
4,417,165 |
4,370,407 |
10,031,759 |
利息收入 |
22,543 |
15,224 |
16,164 |
6,517 |
其中:存款利息收入 |
22,543 |
15,224 |
16,164 |
6,517 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,400,180 |
1,659,631 |
4,652,586 |
6,727,309 |
其中:股票投资收益 |
402,241 |
182,739 |
2,722,311 |
5,961,097 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
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15,748 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
2,997,939 |
1,476,892 |
1,914,527 |
766,211 |
公允价值变动收益 |
3,267,428 |
1,898,027 |
-1,417,982 |
2,761,202 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,073,404 |
844,283 |
1,119,639 |
536,731 |
费用 |
405,220 |
236,110 |
442,089 |
218,853 |
管理人报酬 |
249,530 |
134,093 |
253,270 |
125,356 |
托管费 |
49,906 |
26,819 |
50,654 |
25,071 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
105,785 |
75,198 |
138,165 |
68,426 |
利润总额 |
7,358,334 |
4,181,055 |
3,928,318 |
9,812,906 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,358,334 |
4,181,055 |
3,928,318 |
9,812,906 |
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