单位(元)嘉实中证中期国债ETF(159926)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
461,391 |
264,434 |
310,264 |
285,952 |
利息收入 |
329,911 |
228,222 |
507,858 |
194,476 |
其中:存款利息收入 |
973 |
478 |
3,517 |
1,607 |
债券利息收入 |
328,938 |
227,744 |
504,341 |
192,868 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
43,857 |
-39,640 |
-86,182 |
164,391 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
43,857 |
-39,640 |
-86,182 |
164,391 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
87,623 |
75,852 |
-117,079 |
-78,582 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
5,667 |
5,667 |
费用 |
247,111 |
130,717 |
293,923 |
135,844 |
管理人报酬 |
32,286 |
22,183 |
48,050 |
17,352 |
托管费 |
10,762 |
7,394 |
16,017 |
5,784 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,592 |
897 |
1,630 |
778 |
利息支出 |
9,485 |
6,633 |
40,638 |
18,199 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,485 |
6,633 |
40,638 |
18,199 |
其他费用 |
192,986 |
93,610 |
187,589 |
93,732 |
利润总额 |
214,280 |
133,716 |
16,341 |
150,108 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
214,280 |
133,716 |
16,341 |
150,108 |
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