基金经理：
| 单位净值:1.6140 | 累计净值:1.6140 | 截止日期:2017/12/31 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安中小板等权重ETF(159921)利润表 |
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| 报告期 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 收入 | 203,047 | -6,888,421 | -6,105,919 | -6,852,902 |
| 利息收入 | 8,196 | 30,557 | 14,933 | 30,846 |
| 其中：存款利息收入 | 8,196 | 30,557 | 14,933 | 30,846 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,748,897 | -3,581,155 | -2,754,569 | -6,604,724 |
| 其中：股票投资收益 | -1,811,611 | -3,716,682 | -2,871,585 | -6,632,461 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 62,715 | 135,527 | 117,016 | 27,737 |
| 公允价值变动收益 | 1,943,748 | -3,337,824 | -3,366,283 | -279,025 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 242,908 | 561,274 | 290,155 | 590,265 |
| 管理人报酬 | 32,282 | 111,319 | 63,104 | 139,981 |
| 托管费 | 6,456 | 22,264 | 12,621 | 27,996 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 4,892 | 27,451 | 14,858 | 22,072 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 199,277 | 400,240 | 199,572 | 400,215 |
| 利润总额 | -39,861 | -7,449,695 | -6,396,074 | -7,443,167 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -39,861 | -7,449,695 | -6,396,074 | -7,443,167 |
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