单位(元)嘉实中创400ETF(159918)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,518,753 |
5,490,583 |
-17,281,345 |
-11,222,054 |
利息收入 |
4,355 |
1,994 |
3,506 |
1,624 |
其中:存款利息收入 |
4,355 |
1,994 |
3,506 |
1,624 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,171,371 |
670,163 |
646,501 |
-167,702 |
其中:股票投资收益 |
573,297 |
165,115 |
59,491 |
-634,348 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,242 |
4,912 |
48,124 |
9,246 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
589,832 |
500,136 |
538,887 |
457,401 |
公允价值变动收益 |
-2,694,113 |
4,818,793 |
-17,929,524 |
-11,056,036 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-366 |
-366 |
-1,828 |
60 |
费用 |
638,125 |
330,274 |
652,907 |
326,705 |
管理人报酬 |
314,934 |
161,013 |
314,722 |
158,034 |
托管费 |
62,987 |
32,203 |
62,945 |
31,607 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
260,204 |
137,059 |
275,240 |
137,065 |
利润总额 |
-2,156,878 |
5,160,309 |
-17,934,252 |
-11,548,759 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,156,878 |
5,160,309 |
-17,934,252 |
-11,548,759 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。