单位(元)建信深证基本面60ETF(159916)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,258,485 |
-332,924 |
-78,733,158 |
-37,632,990 |
利息收入 |
19,124 |
8,986 |
16,724 |
8,741 |
其中:存款利息收入 |
19,124 |
8,986 |
16,724 |
8,741 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-10,975,518 |
-2,194,555 |
-31,462,965 |
6,180,688 |
其中:股票投资收益 |
-20,690,420 |
-7,825,443 |
-43,865,750 |
681,349 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
9,714,902 |
5,630,887 |
12,402,784 |
5,499,340 |
公允价值变动收益 |
-12,290,793 |
1,893,712 |
-47,257,907 |
-43,822,368 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-11,297 |
-41,067 |
-29,009 |
-51 |
费用 |
2,717,436 |
1,369,893 |
2,932,716 |
1,547,735 |
管理人报酬 |
1,826,661 |
920,007 |
1,976,883 |
1,038,193 |
托管费 |
365,332 |
184,001 |
395,377 |
207,639 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
525,442 |
265,884 |
560,457 |
301,903 |
利润总额 |
-25,975,920 |
-1,702,817 |
-81,665,874 |
-39,180,724 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-25,975,920 |
-1,702,817 |
-81,665,874 |
-39,180,724 |
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