单位(元)交银深证300价值ETF(159913)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-583,918 |
4,472,463 |
-8,818,660 |
-4,482,399 |
利息收入 |
10,424 |
5,487 |
9,504 |
5,176 |
其中:存款利息收入 |
10,424 |
5,487 |
9,504 |
5,176 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
449,230 |
591,350 |
-5,650,322 |
-656,871 |
其中:股票投资收益 |
-955,051 |
-354,241 |
-7,074,498 |
-1,435,640 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
11,956 |
6,938 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,404,281 |
945,591 |
1,412,220 |
771,831 |
公允价值变动收益 |
-1,040,605 |
3,878,648 |
-3,186,210 |
-3,841,856 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-2,967 |
-3,023 |
8,367 |
11,152 |
费用 |
526,558 |
273,458 |
506,528 |
279,784 |
管理人报酬 |
239,974 |
116,475 |
223,281 |
117,635 |
托管费 |
47,995 |
23,295 |
44,656 |
23,527 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
238,590 |
133,688 |
238,590 |
138,622 |
利润总额 |
-1,110,476 |
4,199,005 |
-9,325,188 |
-4,762,183 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,110,476 |
4,199,005 |
-9,325,188 |
-4,762,183 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。