单位(元)广发国证2000ETF(159907)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/6/11 |
2022/12/31 |
收入 |
4,089,889 |
13,363,650 |
-1,725,328 |
-29,818,585 |
利息收入 |
23,200 |
2,412 |
7,201 |
9,709 |
其中:存款利息收入 |
23,200 |
2,412 |
7,201 |
9,709 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
5,479,179 |
1,431,204 |
4,731,653 |
1,638,154 |
其中:股票投资收益 |
4,810,922 |
1,053,521 |
4,179,961 |
593,708 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,340 |
3 |
5,167 |
10,177 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
646,917 |
377,679 |
546,525 |
1,034,268 |
公允价值变动收益 |
-3,133,100 |
11,174,882 |
-6,511,085 |
-31,466,555 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,720,610 |
755,152 |
46,904 |
107 |
费用 |
695,034 |
78,301 |
417,044 |
872,766 |
管理人报酬 |
443,507 |
59,334 |
239,188 |
514,992 |
托管费 |
88,701 |
11,867 |
47,838 |
102,998 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
162,826 |
7,099 |
130,019 |
254,775 |
利润总额 |
3,394,855 |
13,285,350 |
-2,142,371 |
-30,691,350 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,394,855 |
13,285,350 |
-2,142,371 |
-30,691,350 |
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