单位(元)大成深证成长40ETF(159906)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,504,221 |
-8,459,395 |
-40,057,743 |
-19,606,236 |
利息收入 |
16,248 |
8,831 |
24,283 |
13,776 |
其中:存款利息收入 |
16,248 |
8,831 |
24,283 |
13,776 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-17,480,936 |
-13,803,211 |
-12,073,265 |
-8,619,200 |
其中:股票投资收益 |
-18,563,250 |
-14,727,194 |
-12,966,766 |
-9,322,367 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,716 |
9,716 |
67,660 |
11,349 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,072,598 |
914,267 |
825,841 |
691,817 |
公允价值变动收益 |
-6,036,846 |
5,337,670 |
-27,994,582 |
-10,987,189 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-2,687 |
-2,686 |
-14,179 |
-13,623 |
费用 |
945,072 |
449,104 |
988,829 |
501,424 |
管理人报酬 |
543,439 |
250,844 |
541,974 |
277,532 |
托管费 |
108,688 |
50,169 |
108,395 |
55,506 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
292,945 |
148,092 |
338,460 |
168,385 |
利润总额 |
-24,449,293 |
-8,908,500 |
-41,046,572 |
-20,107,660 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,449,293 |
-8,908,500 |
-41,046,572 |
-20,107,660 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。