单位(元)国泰中证智能汽车主题ETF(159889)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,842,113 |
18,587,512 |
-55,425,753 |
-26,365,533 |
利息收入 |
9,649 |
6,168 |
31,900 |
18,651 |
其中:存款利息收入 |
9,649 |
6,168 |
31,900 |
18,651 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,929,728 |
-1,377,342 |
-28,906,583 |
-20,104,924 |
其中:股票投资收益 |
-2,418,698 |
-1,602,661 |
-29,497,749 |
-20,440,791 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
19,984 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
468,985 |
225,319 |
591,165 |
335,867 |
公允价值变动收益 |
15,590,616 |
19,818,356 |
-26,766,221 |
-6,324,033 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
171,576 |
140,329 |
215,151 |
44,773 |
费用 |
671,921 |
377,104 |
870,608 |
407,889 |
管理人报酬 |
430,434 |
239,870 |
575,507 |
265,524 |
托管费 |
86,087 |
47,974 |
115,101 |
53,105 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
155,400 |
89,260 |
180,000 |
89,260 |
利润总额 |
13,170,192 |
18,210,407 |
-56,296,361 |
-26,773,422 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,170,192 |
18,210,407 |
-56,296,361 |
-26,773,422 |
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