单位(元)国泰中证有色金属ETF(159881)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,423,891 |
-5,463,335 |
-27,210,272 |
-5,708,748 |
利息收入 |
44,013 |
22,610 |
41,503 |
21,213 |
其中:存款利息收入 |
44,013 |
22,610 |
41,503 |
21,213 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,898,047 |
-8,433,260 |
-14,647,988 |
-12,776,994 |
其中:股票投资收益 |
-21,545,107 |
-10,467,660 |
-15,851,285 |
-13,625,066 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
87,905 |
17 |
131,143 |
131,143 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,559,155 |
2,034,383 |
1,072,154 |
716,929 |
公允价值变动收益 |
-29,549 |
2,697,074 |
-12,903,595 |
6,902,867 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
459,692 |
250,241 |
299,808 |
144,165 |
费用 |
1,155,301 |
538,578 |
919,176 |
463,139 |
管理人报酬 |
829,084 |
378,563 |
615,979 |
311,565 |
托管费 |
165,817 |
75,713 |
123,196 |
62,313 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
160,400 |
84,303 |
180,000 |
89,260 |
利润总额 |
-19,579,192 |
-6,001,913 |
-28,129,448 |
-6,171,887 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,579,192 |
-6,001,913 |
-28,129,448 |
-6,171,887 |
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