单位(元)华宝中证有色金属ETF(159876)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,325,071 |
-1,613,237 |
-6,219,475 |
-450,481 |
利息收入 |
4,173 |
2,164 |
5,391 |
2,799 |
其中:存款利息收入 |
4,173 |
2,164 |
5,391 |
2,799 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-198,625 |
443,008 |
-5,136,751 |
-4,380,596 |
其中:股票投资收益 |
-1,068,073 |
-221,319 |
-5,487,050 |
-4,672,801 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
869,448 |
664,327 |
350,299 |
292,205 |
公允价值变动收益 |
-5,184,308 |
-2,093,767 |
-2,074,535 |
3,401,285 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,689 |
35,358 |
986,420 |
526,032 |
费用 |
409,021 |
194,031 |
374,194 |
220,962 |
管理人报酬 |
252,126 |
121,298 |
188,284 |
105,381 |
托管费 |
50,425 |
24,260 |
37,657 |
21,076 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
106,470 |
48,474 |
148,253 |
94,505 |
利润总额 |
-5,734,091 |
-1,807,268 |
-6,593,668 |
-671,443 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-5,734,091 |
-1,807,268 |
-6,593,668 |
-671,443 |
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